先物取引のリスクについて

1.レバレッジリスク

レバレッジ10倍でショートポジションを建てた場合、価格が2％上昇した場合、損失は10倍となり、価格が20％上昇した場合の損失に相当しますので、レバレッジについて理解する必要があります。

2.取引リスク

先物取引では、価格が急落したり急騰したりすると、取引を完了するには遅すぎる可能性があります。たとえば、ロングポジションを保有し、クローズストップロスをトリガーする価格を10元に設定した場合、価格は瞬時に10.2元から9元に下落し、設定したトリガー価格の10元を完了できない可能性があります。 1 つの状況は、価格の変化が大きすぎることです。もう 1 つの状況は、先物の流動性です。ここでの流動性とは、10 元のポジションに十分な相手がいないことを意味し、相手が注文を受け入れなければ 10 元の決済注文は完了できません。したがって、先物を行う際には、流動性と取引深度が優れた大規模なプラットフォームを選択する必要があります。

3.利食い・損切りリスク

先物取引では利食いと損切りを設定するのがベストですが、通常、先物取引ではレバレッジがかかり、ストップロスが設定されていない場合、レバレッジ倍率に応じて損失が拡大します。「清算」が行われる可能性があります。

4.ポジションリスク

ポジションサイズが大きい場合、先物レバレッジ取引では抵抗できる不利な変動ポイントが非常に少なく、「清算」が容易です。先物トレーダーはポジションを 30% 未満に管理することをお勧めします。つまり、使用する証拠金が口座内の総資金の 30% 未満を占めることになります。

5.手数料リスク

一部の先物トレーダーは超短期注文や定量取引を行う傾向があります。取引が多すぎると手数料が高くなり、決済時の利益があっても手数料を支払えない可能性があります。

6.資金費用リスク

無期限先物のポジションには 8 時間ごとに資本手数料が発生し、投資家は資本手数料を複数回支払う場合、ポジション証拠金が厳しい場合には強制清算が引き起こされる場合もあります。